BMA Kronos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada
36.500.339/0001-02 · ISIN BR04EPCTF002 / BR04EPCTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O BMA Kronos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 104.564.292,27 na competência de agosto de 2026, alta de +19,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 87.621.101,34). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 85.936,86 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 105 mi | R$ 104 mi | 0,1% | R$ 39.749,13 | 1 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 103 mi | R$ 104 mi | 0,1% | R$ 52.999,13 | 1 |
| jun/2026 | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 0,2% | R$ 0,5 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 101 mi | R$ 102 mi | 0,1% | R$ 79.499,13 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 99,6 mi | R$ 99,6 mi | 0,1% | R$ 92.749,13 | 1 |
| mar/2026 | R$ 99,5 mi | R$ 99,5 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 97,0 mi | R$ 97,0 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 95,2 mi | R$ 95,1 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 93,5 mi | R$ 93,5 mi | 0,3% | R$ 0,2 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 91,9 mi | R$ 91,9 mi | 0,5% | R$ 0,4 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 90,4 mi | R$ 90,3 mi | 0,5% | R$ 0,5 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 89,2 mi | R$ 89,2 mi | 0,5% | R$ 0,5 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 124 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação mínima da Subclasse Subordinada Junior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 100 mi | 95,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 3,2 mi | 3,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,2 mi | 1,1% |
| Operações compromissadas | R$ 0,1 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 435,52 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 130% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1251476) |
| SENIOR | 110% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1251476) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 0,6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 264016) |
| SENIOR · 2ª Série | CDI + 0,6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 264016) |
| SENIOR · 4ª Série | CDI + 0,6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 264016) |
| SENIOR · 5ª Série da 1ª Emissão | 110% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 496510) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.900.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BMA Kronos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BMA Kronos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do BMA Kronos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
O BMA Kronos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O BMA Kronos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BMA Kronos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada?
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