Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
16.802.124/0001-20 · ISIN BRFBERCTF001 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Iorq Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 385.033.966,84 na competência de setembro de 2026, alta de +55,7% em relação a setembro de 2025 (R$ 247.367.112,22). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.002,79 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2026), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 reapresentado | R$ 385 mi | R$ 385 mi | 0,0% | R$ 2.912,47 | 1 |
| ago/2026 | R$ 359 mi | R$ 359 mi | 0,0% | R$ 19.400,97 | 1 |
| jul/2026 | R$ 354 mi | R$ 354 mi | 0,0% | R$ 3.774,35 | 1 |
| jun/2026 | R$ 349 mi | R$ 349 mi | 0,1% | R$ 2.688,29 | 1 |
| mai/2026 | R$ 344 mi | R$ 344 mi | 0,1% | R$ 300,20 | 1 |
| abr/2026 | R$ 316 mi | R$ 316 mi | 0,6% | R$ 38,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 312 mi | R$ 311 mi | 0,2% | R$ 2.245,04 | 1 |
| fev/2026 | R$ 307 mi | R$ 307 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 303 mi | R$ 303 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 258 mi | R$ 258 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 255 mi | R$ 255 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 251 mi | R$ 251 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (percentual ao ano) (cl. 6.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 272 mi | 70,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 99,6 mi | 25,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 10,6 mi | 2,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,4 mi | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 62.445,43 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 35.756,29 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Iorq Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →