Baviera Pura Origem FIAGRO - Responsabilidade Limitada
51.707.901/0001-59 · ISIN BR0H6SCTF035 / BR0H6SCTF043 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Baviera Pura Origem FIAGRO - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, com gestão de Ceres Asset Gestão de Investimentos Ltda.. Foram lidos 26 informe(s) deste fundo, desde setembro de 2023.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 26 como FIDC e 12 como FII. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | — | — | — | — |
| jul/2026 | — | — | — | — | — |
| ago/2025 | R$ 48,4 mi | R$ 48,4 mi | 2,8% | R$ 1,2 mi | 5 |
| jul/2025 | R$ 48,0 mi | R$ 45,5 mi | 2,7% | R$ 1,3 mi | 5 |
| jun/2025 | R$ 48,5 mi | R$ 48,4 mi | 4,0% | R$ 1,9 mi | 5 |
| mai/2025 | R$ 47,8 mi | R$ 47,9 mi | 3,6% | R$ 2,2 mi | 5 |
| abr/2025 | R$ 48,3 mi | R$ 48,1 mi | 2,8% | R$ 1,4 mi | 5 |
| mar/2025 | R$ 47,7 mi | R$ 47,7 mi | 3,0% | R$ 1,5 mi | 5 |
| fev/2025 | R$ 47,5 mi | R$ 48,0 mi | 2,8% | R$ 1,2 mi | 5 |
| jan/2025 | R$ 47,2 mi | R$ 47,3 mi | 2,5% | R$ 1,2 mi | 5 |
| dez/2024 | R$ 46,7 mi | R$ 46,6 mi | 2,4% | R$ 1,1 mi | 5 |
| nov/2024 | R$ 46,2 mi | R$ 46,6 mi | 2,5% | R$ 1,1 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de FIDC (direitos creditórios) | R$ 48,3 mi | 98,6% |
| Ativos financeiros (LCI/LCA/renda fixa privada) | R$ 0,5 mi | 1,1% |
| Caixa e liquidez (renda fixa + fundos RF) | R$ 0,2 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 3,75% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1073106) |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Gestor: Ceres Asset Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Quem administra o Baviera Pura Origem FIAGRO - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Baviera Pura Origem FIAGRO - Responsabilidade Limitada?
O Baviera Pura Origem FIAGRO - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Baviera Pura Origem FIAGRO - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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