Barac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
62.540.865/0001-06 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Barac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Moka Gestora de Recursos de Terceiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.888.597,43 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 868.457,62 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 22,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 3,9 mi | 22,3% | R$ 26.868,75 | 4 |
| jul/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 3,9 mi | 7,3% | R$ 8.151,07 | 4 |
| jun/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 3,9 mi | 8,3% | R$ 224,89 | 4 |
| mai/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 3,9 mi | 98,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 50.297,12 | 1,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 7.162,63 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.176,79 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Moka Gestora de Recursos de Terceiros Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Barac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Barac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Barac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Barac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Barac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Barac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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