Bansulcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
34.027.522/0001-07 · ISIN BR02H9CTF008 / BR02H9CTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Bansulcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 35.745.512,55 na competência de agosto de 2026, alta de +10,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 32.479.611,92). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 134.454,68 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 35,1 mi | 0,4% | R$ 22.923,82 | 1 |
| jul/2026 | R$ 36,2 mi | R$ 35,1 mi | 0,4% | R$ 15.119,24 | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 35,5 mi | R$ 35,1 mi | 2,1% | R$ 5.223,33 | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 35,6 mi | 0,6% | R$ 3.640,33 | 1 |
| abr/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 35,4 mi | 0,1% | R$ 2.530,40 | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 35,3 mi | R$ 34,8 mi | 0,2% | R$ 1.708,59 | 2 |
| fev/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 35,1 mi | 0,2% | R$ 819,91 | 2 |
| jan/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 35,0 mi | 0,3% | R$ 2.605,20 | 2 |
| dez/2025 | R$ 34,6 mi | R$ 33,6 mi | 0,5% | R$ 1.965,42 | 2 |
| nov/2025 | R$ 33,5 mi | R$ 30,9 mi | 0,5% | R$ 26.367,59 | 2 |
| out/2025 | R$ 33,1 mi | R$ 32,9 mi | 0,7% | R$ 7.444,19 | 2 |
| set/2025 | R$ 33,4 mi | R$ 32,2 mi | 0,9% | R$ 4.289,14 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 49 campo(s) · corrigido em 154 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - faixa 1 (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - tx1 (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - tx2 (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 23,3 mi | 64,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 6,7 mi | 18,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,6 mi | 12,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,7 mi | 1,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,4 mi | 1,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 85.694,31 | 0,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 16.232,55 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.776.755,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bansulcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Bansulcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Bansulcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Bansulcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Bansulcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bansulcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Bansulcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Bansulcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →