Bancor FIDC de Responsabilidade Limitada Recebíveis Comerciais
52.984.899/0001-28 · ISIN BR0HP2CTF018 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
O Bancor FIDC de Responsabilidade Limitada Recebíveis Comerciais é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Kanastra Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 119.609.577,23 na competência de setembro de 2026, alta de +14,7% em relação a setembro de 2025 (R$ 104.301.180,76). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 24.332.606,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 20,3% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 120 mi | R$ 115 mi | 20,3% | R$ 0,5 mi | 3 |
| ago/2026 | R$ 117 mi | R$ 114 mi | 9,1% | R$ 0,4 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 118 mi | R$ 113 mi | 11,9% | R$ 0,3 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 114 mi | R$ 107 mi | 12,4% | R$ 0,2 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 11,5% | R$ 0,3 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 112 mi | R$ 109 mi | 5,1% | R$ 0,1 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 111 mi | R$ 108 mi | 7,5% | R$ 0,1 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 109 mi | R$ 102 mi | 11,3% | R$ 0,2 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 11,7% | R$ 0,4 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 107 mi | R$ 104 mi | 18,7% | R$ 0,6 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 106 mi | R$ 99,9 mi | 1,6% | R$ 90.661,99 | 3 |
| out/2025 | R$ 106 mi | R$ 104 mi | 1,6% | R$ 31.388,35 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Atrasos (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação Mínima (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido médio mínimo da Classe como Evento de Liquidação (cl. 22.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 2.3.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 30,0%) | 30,0% |
| Declarado no informe set/2026 | 52,6% |
| Diferença | +22,6% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 114 mi | 94,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5,4 mi | 4,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,9 mi | 0,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª (primeira) série | 100% DI | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 1017833) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 10.371.122,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Kanastra Administração de Recursos Ltda.
- Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bancor FIDC de Responsabilidade Limitada Recebíveis Comerciais?
Quem administra o Bancor FIDC de Responsabilidade Limitada Recebíveis Comerciais?
Quem faz a gestão do Bancor FIDC de Responsabilidade Limitada Recebíveis Comerciais?
O Bancor FIDC de Responsabilidade Limitada Recebíveis Comerciais tem inadimplência?
O Bancor FIDC de Responsabilidade Limitada Recebíveis Comerciais já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bancor FIDC de Responsabilidade Limitada Recebíveis Comerciais?
Pergunte ao Tomé sobre Bancor FIDC de Responsabilidade Limitada Recebíveis Comerciais
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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