Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
57.283.589/0001-08 · ISIN BR0M1TCTF003 / BR0M1TCTF011 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Iron Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 120.112.683,62 na competência de agosto de 2026, alta de +88,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 63.655.695,11). O fundo informou 101 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 116 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 120 mi | R$ 115 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 101 |
| jul/2026 | R$ 117 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 102 |
| jun/2026 | R$ 115 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 103 |
| mai/2026 | R$ 114 mi | R$ 109 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 103 |
| abr/2026 | R$ 113 mi | R$ 109 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 103 |
| mar/2026 | R$ 108 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 104 |
| fev/2026 | R$ 99,1 mi | R$ 98,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 99 |
| jan/2026 | R$ 93,3 mi | R$ 92,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 98 |
| dez/2025 | R$ 89,1 mi | R$ 88,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 91 |
| nov/2025 | R$ 83,6 mi | R$ 82,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 90 |
| out/2025 | R$ 75,7 mi | R$ 74,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 83 |
| set/2025 | R$ 64,9 mi | R$ 63,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 60 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 87 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 116 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor/coobrigado (cl. 7.3.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia Sênior mínima (cl. 1.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 106 mi | 86,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8,2 mi | 6,7% |
| Operações compromissadas | R$ 8,0 mi | 6,5% |
| CDB | R$ 0,9 mi | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.131,82 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1° Série | CDI + 10% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 761632) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Iron Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: UHY Bendoraytes & CIA Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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