Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP
15.653.649/0001-89 · ISIN BRAURUCTF008 / BRAURUCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 204.193.539,41 na competência de agosto de 2026, alta de +9,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 186.634.933,03). O fundo informou 102 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 23.376.637,34 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 11,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2024), com mediana de 134 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 204 mi | R$ 200 mi | 11,4% | R$ 15,0 mi | 102 |
| jul/2026 | R$ 206 mi | R$ 210 mi | 9,6% | R$ 9,4 mi | 102 |
| jun/2026 | R$ 214 mi | R$ 216 mi | 9,5% | R$ 7,0 mi | 90 |
| mai/2026 | R$ 212 mi | R$ 210 mi | 9,0% | R$ 4,2 mi | 90 |
| abr/2026 | R$ 212 mi | R$ 219 mi | 3,6% | R$ 4,0 mi | 87 |
| mar/2026 | R$ 215 mi | R$ 218 mi | 5,1% | R$ 6,4 mi | 87 |
| fev/2026 | R$ 214 mi | R$ 218 mi | 5,3% | R$ 5,2 mi | 104 |
| jan/2026 | R$ 197 mi | R$ 199 mi | 4,3% | R$ 4,5 mi | 92 |
| dez/2025 | R$ 207 mi | R$ 214 mi | 5,3% | R$ 4,5 mi | 93 |
| nov/2025 | R$ 216 mi | R$ 222 mi | 3,7% | R$ 4,6 mi | 90 |
| out/2025 | R$ 191 mi | R$ 196 mi | 3,1% | R$ 4,5 mi | 86 |
| set/2025 | R$ 179 mi | R$ 182 mi | 5,4% | R$ 5,6 mi | 81 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 43 campo(s) · corrigido em 66 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2024
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 57 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2024
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 52 campo(s) · corrigido em 134 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 134 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 27,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente ou Grupo Econômico (cl. 10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite 5 maiores Cedentes e 5 maiores Sacados (cl. 10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite operações via CCB por cedente (cl. 10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Sacado (cl. 10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 158 mi | 76,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 38,2 mi | 18,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5,1 mi | 2,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,2 mi | 2,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 9.749,57 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão | DI + 5,5% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1117404) |
| MEZANINO · 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO “G” DA CLASSE II | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1170333) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 27ª Série | 100% CDI | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1117404) |
| SENIOR · 23ª Série | CDI + 4% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 435013) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 69.113.242,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
Quem administra o Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
Quem faz a gestão do Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
O Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP tem inadimplência?
O Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
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