Audax NP 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros e Mercantis NÃO Padronizado
30.687.493/0001-40 · ISIN BR01T7CTF009 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Audax NP 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros e Mercantis NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 232.737,94 na competência de agosto de 2020, queda de −99,8% em relação a agosto de 2019 (R$ 93.181.733,04). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2020. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2020 | R$ 0,2 mi | R$ 0,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2020 | R$ 0,3 mi | R$ 0,3 mi | 5115,7% | R$ 13,4 mi | 2 |
| jun/2020 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 1033,7% | R$ 14,2 mi | 2 |
| mai/2020 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 1224,4% | R$ 15,4 mi | 2 |
| abr/2020 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 1273,5% | R$ 16,3 mi | 2 |
| mar/2020 | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2020 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 1288,4% | R$ 17,5 mi | 2 |
| jan/2020 | R$ 1,4 mi | R$ 1,5 mi | 1461,2% | R$ 20,6 mi | 2 |
| dez/2019 | R$ 2,3 mi | R$ 2,6 mi | 944,0% | R$ 21,0 mi | 2 |
| nov/2019 | R$ 5,1 mi | R$ 5,3 mi | 434,0% | R$ 20,7 mi | 2 |
| out/2019 | R$ 14,4 mi | R$ 18,9 mi | 194,8% | R$ 1,0 mi | — |
| set/2019 | R$ 40,0 mi | R$ 44,7 mi | 109,0% | R$ 1,8 mi | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Audax NP 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros e Mercantis NÃO Padronizado?
Quem administra o Audax NP 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros e Mercantis NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Audax NP 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros e Mercantis NÃO Padronizado?
O Audax NP 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros e Mercantis NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Audax NP 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros e Mercantis NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Audax NP 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros e Mercantis NÃO Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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