Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
59.258.058/0001-82 · ISIN BR0P4CCTF000 / BR0P4CCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 140.986.992,15 na competência de agosto de 2026, alta de +152,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 55.934.185,79). O fundo informou 66 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.841.444,38 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 28.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 141 mi | R$ 136 mi | 1,3% | R$ 61.729,09 | 66 |
| jul/2026 | R$ 138 mi | R$ 137 mi | 0,5% | R$ 47.123,89 | 65 |
| jun/2026 | R$ 133 mi | R$ 132 mi | 2,2% | R$ 0,5 mi | 63 |
| mai/2026 | R$ 130 mi | R$ 130 mi | 2,7% | R$ 0,2 mi | 63 |
| abr/2026 | R$ 127 mi | R$ 123 mi | 1,6% | R$ 0,2 mi | 64 |
| mar/2026 | R$ 96,1 mi | R$ 96,0 mi | 1,7% | R$ 0,1 mi | 42 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 93,2 mi | R$ 93,1 mi | 0,6% | R$ 0,3 mi | 42 |
| jan/2026 | R$ 76,5 mi | R$ 76,4 mi | 1,0% | R$ 0,2 mi | 20 |
| dez/2025 | R$ 74,3 mi | R$ 74,3 mi | 1,7% | R$ 0,2 mi | 20 |
| nov/2025 | R$ 61,5 mi | R$ 61,5 mi | 2,6% | R$ 94.612,82 | 17 |
| out/2025 | R$ 59,9 mi | R$ 59,7 mi | 2,6% | R$ 68.030,47 | 17 |
| set/2025 | R$ 57,7 mi | R$ 55,5 mi | 7,3% | R$ 77.965,07 | 16 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 28.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por cedente (cl. 8.1(x))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por cedente (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por cedente (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por sacado (cl. 8.1(xii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 114 mi | 80,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 18,6 mi | 13,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5,1 mi | 3,6% |
| Operações compromissadas | R$ 3,8 mi | 2,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 7.920,10 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 312,11 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da 2ª Série | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 948945) |
| SENIOR · 2ª Emissão da 1ª Série | CDI + 4,25% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 948945) |
| SENIOR · 2ª (Segunda) Emissão da 1ª (Primeira) Série de Cotas Sênior | CDI + 4,25% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 1029361) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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