Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
09.194.841/0001-51 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Hyperion Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 142.170.543,15 na competência de agosto de 2026, queda de −19,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 177.145.855,89). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 153.438.298,97 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 107,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 36 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 208 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 142 mi | R$ 159 mi | 107,9% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 145 mi | R$ 158 mi | 105,8% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 144 mi | R$ 160 mi | 107,4% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 142 mi | R$ 159 mi | 108,3% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 142 mi | R$ 158 mi | 108,4% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 144 mi | R$ 159 mi | 107,1% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 145 mi | R$ 158 mi | 106,3% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 149 mi | R$ 159 mi | 103,9% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 148 mi | R$ 157 mi | 104,1% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 165 mi | R$ 189 mi | 112,6% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 168 mi | R$ 189 mi | 110,8% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 177 mi | R$ 194 mi | 105,3% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 79 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 83 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
36 no totalMediana de 208 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 88,9% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo (Evento de Liquidação Antecipada) (cl. 73)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 142 mi |
| Diferença | +R$ 141 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 156 mi | 97,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,7 mi | 1,7% |
| CDB | R$ 0,6 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 97.129,98 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.547,25 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 15.580.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Hyperion Asset Management Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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