Access 1 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada
09.217.017/0001-70 · ISIN BRACS2CTF006 · adm. Banco BNP Paribas Brasil S/A · custodiante Banco BNP Paribas Brasil S/A
O Access 1 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A, com gestão de Bank OF America Merrill LYNCH Banco Multiplo S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 82.712.863,33 na competência de agosto de 2026, alta de +21,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 68.179.671,83). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 82,7 mi | R$ 82,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 81,3 mi | R$ 81,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 79,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 78,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,8 mi | R$ 76,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 75,3 mi | R$ 75,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,7 mi | R$ 72,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,0 mi | R$ 73,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 71,9 mi | R$ 71,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 70,7 mi | R$ 70,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 69,6 mi | R$ 69,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 64,4 mi | 77,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 18,2 mi | 22,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor: Bank OF America Merrill LYNCH Banco Multiplo S.A.
- Custodiante: Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Access 1 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Access 1 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Access 1 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada?
O Access 1 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Access 1 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Access 1 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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