Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
09.220.444/0001-07 · ISIN BRDLTLCTF014 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.694.121,71 na competência de agosto de 2026, alta de +1,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 23.244.319,38). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 17.487.023,65 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 73,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 23,1 mi | 73,8% | R$ 17,7 mi | 2 |
| jul/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 23,2 mi | 74,0% | R$ 17,7 mi | 2 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 22,9 mi | R$ 22,5 mi | 78,0% | R$ 17,7 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 22,2 mi | 79,5% | R$ 17,7 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 22,3 mi | 81,5% | R$ 17,5 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 22,7 mi | 77,4% | R$ 17,4 mi | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 22,9 mi | R$ 22,5 mi | 78,3% | R$ 17,4 mi | 2 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 22,7 mi | R$ 22,7 mi | 79,5% | R$ 17,3 mi | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 22,2 mi | R$ 21,7 mi | 81,3% | R$ 17,3 mi | 2 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 22,6 mi | R$ 22,1 mi | 81,1% | R$ 17,4 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 22,8 mi | R$ 22,8 mi | 83,6% | R$ 17,7 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 23,2 mi | R$ 23,1 mi | 81,8% | R$ 17,3 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: regime tributário do cedente · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 91 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 118 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos não adquiridos · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 147 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo do Fundo (Evento de Liquidação) (cl. 23.3(b))
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 23,7 mi |
| Diferença | +R$ 22,7 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 22,9 mi | 95,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,8 mi | 3,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 65.576,82 | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 47.520,62 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 4ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 529746) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.341.387,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem administra o Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem faz a gestão do Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
O Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos tem inadimplência?
O Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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