Ativa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
50.118.274/0001-58 · ISIN BR0JYZCTF003 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Ativa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 127.821.932,30 na competência de setembro de 2026, alta de +57,2% em relação a setembro de 2025 (R$ 81.333.841,21). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 20.566.142,07 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 16,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 82 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 128 mi | R$ 136 mi | 16,1% | R$ 7,5 mi | 1 |
| ago/2026 | R$ 123 mi | R$ 125 mi | 6,2% | R$ 7,4 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 119 mi | R$ 121 mi | 8,0% | R$ 7,4 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 113 mi | R$ 115 mi | 9,3% | R$ 7,9 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 110 mi | R$ 113 mi | 9,4% | R$ 6,7 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 105 mi | R$ 108 mi | 6,8% | R$ 6,3 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 101 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 6,3 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 96,6 mi | R$ 99,3 mi | 7,1% | R$ 6,1 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 93,9 mi | R$ 95,2 mi | 6,5% | R$ 5,7 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 90,8 mi | R$ 91,8 mi | 6,7% | R$ 5,5 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,5 mi | R$ 88,1 mi | 6,9% | R$ 5,2 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 84,7 mi | R$ 85,6 mi | 5,8% | R$ 4,7 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 82 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 82 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 14,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - valor mínimo mensal (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - valor mínimo mensal (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 82,0 mi | 60,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 27,8 mi | 20,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 19,2 mi | 14,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,1 mi | 5,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 66.286,43 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 51.106,40 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 38.120,76 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ativa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o Ativa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Ativa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Ativa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Ativa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ativa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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