ATF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
51.306.712/0001-74 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O ATF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 318.487.911,54 na competência de agosto de 2026, alta de +9,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 291.771.488,37). O fundo informou 17 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 32.196.028,45 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 30 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 480.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 318 mi | R$ 317 mi | 10,1% | R$ 12,9 mi | 17 |
| jul/2026 | R$ 317 mi | R$ 343 mi | 12,9% | R$ 7,9 mi | 18 |
| jun/2026 | R$ 310 mi | R$ 314 mi | 6,7% | R$ 7,8 mi | 18 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 307 mi | R$ 310 mi | 3,1% | R$ 6,3 mi | 18 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 303 mi | R$ 315 mi | 3,1% | R$ 5,8 mi | 18 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 300 mi | R$ 302 mi | 3,4% | R$ 4,8 mi | 18 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 314 mi | R$ 318 mi | 7,6% | R$ 6,1 mi | 18 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 314 mi | R$ 325 mi | 8,8% | R$ 3,2 mi | 19 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 319 mi | R$ 321 mi | 4,2% | R$ 3,0 mi | 19 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 314 mi | R$ 314 mi | 3,5% | R$ 3,3 mi | 19 |
| out/2025 reapresentado | R$ 308 mi | R$ 316 mi | 2,6% | R$ 3,6 mi | 19 |
| set/2025 reapresentado | R$ 303 mi | R$ 303 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 18 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 134 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
30 no totalMediana de 480.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 96,7% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 245 mi | 76,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 67,3 mi | 21,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,1 mi | 1,0% |
| Operações compromissadas | R$ 1,6 mi | 0,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,4 mi | 0,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,1 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 568,27 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1023161) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1023161) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ATF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ATF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do ATF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O ATF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O ATF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ATF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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