ASA Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
52.351.675/0001-89 · ISIN BR0H8ZCTF002 / BR0H8ZCTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O ASA Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de ASA Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 159.814.255,35 na competência de agosto de 2026, alta de +69,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 94.050.297,57). O fundo informou 174 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 71.028,51 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 160 mi | R$ 170 mi | 0,0% | R$ 72.478,07 | 174 |
| jul/2026 | R$ 150 mi | R$ 160 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 171 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 142 mi | R$ 153 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 163 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 148 mi | R$ 158 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 142 |
| abr/2026 | R$ 143 mi | R$ 153 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 | R$ 135 mi | R$ 141 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 | R$ 134 mi | R$ 140 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 | R$ 131 mi | R$ 123 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 | R$ 119 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,8 mi | 6 |
| nov/2025 | R$ 116 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,4 mi | 6 |
| out/2025 | R$ 113 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 | R$ 112 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 38 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 6.1.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 126 mi | 74,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 43,6 mi | 25,6% |
| Operações compromissadas | R$ 0,3 mi | 0,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 98.863,43 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 36.675,47 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 831,30 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 63.430.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: ASA Asset Management Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ASA Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ASA Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do ASA Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O ASA Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O ASA Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ASA Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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