ARC Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
30.868.828/0001-27 · ISIN BR01T6CTF001 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O ARC Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de ARC Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 102.071.714,95 na competência de setembro de 2026, queda de −5,2% em relação a setembro de 2025 (R$ 107.720.068,53). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 102 mi | R$ 97,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2026 | R$ 68,4 mi | R$ 64,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 53,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 59,6 mi | R$ 56,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 46,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 45,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,0 mi | R$ 46,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 79,4 mi | R$ 79,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 129 mi | R$ 128 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 125 mi | R$ 124 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 115 mi | R$ 114 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 112 mi | R$ 108 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
3 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 29 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo diário da Classe (cl. 16.1, V)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe set/2026 | R$ 102 mi |
| Diferença | +R$ 101 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 58,3 mi | 57,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 26,0 mi | 25,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 13,1 mi | 12,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4,8 mi | 4,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 102.100.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: ARC Capital Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ARC Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o ARC Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do ARC Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O ARC Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O ARC Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ARC Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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