Aquiraz FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
26.207.801/0001-16 · ISIN BR00UBCTF006 / BR00UBCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Aquiraz FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 160.435.274,57 na competência de agosto de 2026, alta de +260,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 44.535.834,19). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 65 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 1013 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 160 mi | R$ 160 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jun/2026 | R$ 151 mi | R$ 151 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 128 mi | R$ 128 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 58,3 mi | R$ 58,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 50,1 mi | R$ 50,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 44,2 mi | R$ 44,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 46,3 mi | R$ 46,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| out/2025 reapresentado | R$ 58,2 mi | R$ 59,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| set/2025 reapresentado | R$ 46,8 mi | R$ 46,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 44,5 mi | R$ 44,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 93 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
65 no totalMediana de 1013 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 4.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração e Custódia da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe - 1º ano (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 160 mi | 99,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 24.157,06 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 930,38 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino I | 130% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 731976) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino II | 200% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 731976) |
| SENIOR · Cotas Seniores | 110% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 731976) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Aquiraz FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Aquiraz FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Aquiraz FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Aquiraz FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Aquiraz FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Aquiraz FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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