Appaloosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
30.659.203/0001-55 · ISIN BR01DMCTF007 / BR01DMCTF023 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Appaloosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 136.686.514,70 na competência de agosto de 2026, alta de +29,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 105.655.974,45). O fundo informou 45 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.185.059,42 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 56 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 816 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 137 mi | R$ 137 mi | 2,3% | R$ 3,7 mi | 45 |
| jul/2026 | R$ 135 mi | R$ 137 mi | 2,3% | R$ 3,2 mi | 46 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 133 mi | R$ 134 mi | 2,4% | R$ 2,9 mi | 45 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 126 mi | R$ 127 mi | 2,9% | R$ 2,5 mi | 44 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 124 mi | R$ 125 mi | 2,1% | R$ 2,4 mi | 44 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 113 mi | R$ 117 mi | 2,5% | R$ 2,1 mi | 40 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 109 mi | R$ 111 mi | 1,5% | R$ 1,7 mi | 41 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 108 mi | R$ 111 mi | 1,8% | R$ 1,7 mi | 41 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 107 mi | R$ 109 mi | 3,2% | R$ 1,5 mi | 41 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 2,0% | R$ 1,6 mi | 41 |
| out/2025 reapresentado | R$ 109 mi | R$ 110 mi | 2,8% | R$ 1,7 mi | 41 |
| set/2025 reapresentado | R$ 109 mi | R$ 111 mi | 6,1% | R$ 1,6 mi | 41 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
56 no totalMediana de 816 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,2% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente/Grupo Econômico de Cedente (cl. 5.33)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Sacado/Grupo Econômico de Sacado (cl. 5.33)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Recompra excede limite (Evento de Avaliação) (cl. 11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 89,6 mi | 65,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 23,6 mi | 17,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 22,8 mi | 16,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,9 mi | 0,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 0,3% |
| Operações compromissadas | R$ 0,1 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 674,43 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1312403) |
| SENIOR | DI + 2,75% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1312403) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Appaloosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Appaloosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Appaloosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Appaloosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Appaloosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Appaloosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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