Apollo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
27.531.283/0001-54 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Apollo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de setembro de 2023, queda de −100,0% em relação a setembro de 2022 (R$ 13.886.867,99). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2023 | R$ 1,7 mi | R$ 1,9 mi | 154,6% | R$ 2,0 mi | 1 |
| mai/2023 | R$ 2,9 mi | R$ 3,1 mi | 93,2% | R$ 2,0 mi | 1 |
| abr/2023 | R$ 9,5 mi | R$ 9,5 mi | 27,2% | R$ 2,0 mi | 3 |
| mar/2023 | R$ 10,1 mi | R$ 10,2 mi | 23,2% | R$ 1,6 mi | 3 |
| fev/2023 | R$ 10,6 mi | R$ 11,0 mi | 19,4% | R$ 0,8 mi | 3 |
| jan/2023 | R$ 14,5 mi | R$ 14,7 mi | 10,8% | R$ 0,8 mi | 5 |
| dez/2022 | R$ 14,7 mi | R$ 14,3 mi | 11,5% | R$ 0,5 mi | 5 |
| nov/2022 | R$ 14,7 mi | R$ 14,5 mi | 10,9% | R$ 0,6 mi | 5 |
| out/2022 | R$ 14,2 mi | R$ 13,9 mi | 11,9% | R$ 0,8 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Alocação mínima em Direitos Creditórios (cl. 9.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido médio mínimo no início da operação (cl. 9.1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Apollo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Apollo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Apollo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Apollo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Apollo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Apollo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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