American Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
18.316.819/0001-28 · ISIN BR01RZCTF009 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O American Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 98.745,19 na competência de junho de 2021, queda de −98,2% em relação a junho de 2020 (R$ 5.391.592,64). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.332.444,84 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5400,2% do patrimônio líquido na competência de junho de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2021 | R$ 98.745,19 | R$ 0,1 mi | 5400,2% | R$ 16,7 mi | 2 |
| mai/2021 | R$ 58.858,18 | R$ 0,1 mi | 8980,0% | R$ 17,1 mi | 2 |
| abr/2021 | R$ 0,3 mi | R$ 0,3 mi | 1833,8% | R$ 17,5 mi | 3 |
| mar/2021 | R$ 58.212,80 | R$ 0,2 mi | 8619,1% | R$ 18,1 mi | 3 |
| fev/2021 | R$ 0,1 mi | R$ 0,2 mi | 4813,1% | R$ 18,7 mi | 3 |
| jan/2021 | R$ 0,2 mi | R$ 0,3 mi | 2414,8% | R$ 18,9 mi | 4 |
| dez/2020 | R$ 0,3 mi | R$ 0,4 mi | 1778,8% | R$ 19,1 mi | 4 |
| nov/2020 | R$ 1,6 mi | R$ 1,7 mi | 357,8% | R$ 19,0 mi | 4 |
| out/2020 | R$ 2,2 mi | R$ 1,8 mi | 293,8% | R$ 20,0 mi | 4 |
| set/2020 | R$ 2,2 mi | R$ 2,3 mi | 521,8% | R$ 25,4 mi | 4 |
| ago/2020 | R$ 2,8 mi | R$ 2,8 mi | 627,0% | R$ 25,6 mi | 4 |
| jul/2020 | R$ 4,0 mi | R$ 3,9 mi | 429,4% | R$ 25,6 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do American Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o American Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do American Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O American Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O American Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do American Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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