Amalfi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
50.184.026/0001-05 · ISIN BR0GVYCTF008 / BR0GVYCTF016 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Amalfi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Contea Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 28.339.650,84 na competência de setembro de 2026, queda de −21,8% em relação a setembro de 2025 (R$ 36.256.062,55). O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.675.374,80 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 13,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 35 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 504 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 28,3 mi | R$ 25,7 mi | 13,0% | R$ 3,2 mi | 14 |
| ago/2026 | R$ 32,6 mi | R$ 30,0 mi | 11,1% | R$ 3,1 mi | 16 |
| jul/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 31,5 mi | 10,8% | R$ 3,0 mi | 16 |
| jun/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 30,7 mi | 12,0% | R$ 3,3 mi | 17 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 37,7 mi | R$ 35,2 mi | 10,2% | R$ 3,1 mi | 18 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 37,5 mi | R$ 35,4 mi | 10,4% | R$ 2,9 mi | 18 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 37,0 mi | R$ 34,7 mi | 12,9% | R$ 2,9 mi | 18 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 39,6 mi | R$ 37,4 mi | 12,2% | R$ 2,8 mi | 18 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 39,2 mi | R$ 36,9 mi | 7,6% | R$ 2,8 mi | 18 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 38,8 mi | R$ 36,4 mi | 8,8% | R$ 2,8 mi | 18 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 34,4 mi | R$ 32,2 mi | 8,5% | R$ 2,8 mi | 16 |
| out/2025 reapresentado | R$ 35,4 mi | R$ 32,8 mi | 8,3% | R$ 2,8 mi | 16 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 29 campo(s) · corrigido em 74 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 118 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
35 no totalMediana de 504 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 5,7% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 22,3 mi | 78,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,9 mi | 10,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,6 mi | 9,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,4 mi | 1,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 64.401,13 | 0,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 45.571,93 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 7% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1083012) |
| SENIOR | CDI + 3,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1083012) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Contea Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Amalfi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Amalfi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Amalfi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Amalfi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Amalfi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Amalfi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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