Moovpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta
50.200.709/0001-09 · ISIN BR0FROCTF009 / BR0FROCTF017 · adm. BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Moovpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Carmel Gestora de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 48.215.752,52 na competência de setembro de 2026, alta de +90,6% em relação a setembro de 2025 (R$ 25.295.682,10). O fundo informou 20 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 12.765.739,79 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 26,5% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 48,2 mi | R$ 47,7 mi | 26,5% | R$ 4,7 mi | 20 |
| ago/2026 | R$ 48,5 mi | R$ 48,0 mi | 26,1% | R$ 4,7 mi | 19 |
| jul/2026 | R$ 45,4 mi | R$ 44,8 mi | 26,0% | R$ 4,4 mi | 17 |
| jun/2026 | R$ 43,3 mi | R$ 42,9 mi | 26,3% | R$ 4,3 mi | 14 |
| mai/2026 | R$ 41,7 mi | R$ 41,1 mi | 27,8% | R$ 4,2 mi | 14 |
| abr/2026 | R$ 36,1 mi | R$ 35,6 mi | 21,3% | R$ 3,4 mi | 13 |
| mar/2026 | R$ 35,0 mi | R$ 34,5 mi | 20,6% | R$ 3,1 mi | 14 |
| fev/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 32,8 mi | 22,4% | R$ 2,8 mi | 14 |
| jan/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 38,2 mi | 21,8% | R$ 2,8 mi | 13 |
| dez/2025 | R$ 30,9 mi | R$ 31,0 mi | 30,3% | R$ 4,9 mi | 12 |
| nov/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 28,5 mi | 32,7% | R$ 4,7 mi | 9 |
| out/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 26,8 mi | 31,7% | R$ 4,5 mi | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 44,5 mi | 92,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,5 mi | 5,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 1,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 1,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 4.142,90 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1080829) |
| MEZANINO · 1ª Emissão | CDI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 685506) |
| MEZANINO · 2ª Emissão | CDI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 685506) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino 1 – 1ª Emissão | CDI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 684394) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1080829) |
| SENIOR · 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA 1ª (PRIMEIRA) SÉRIE | CDI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 584443) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Carmel Gestora de Ativos Ltda.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Moovpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta?
Quem administra o Moovpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta?
Quem faz a gestão do Moovpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta?
O Moovpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta tem inadimplência?
O Moovpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Moovpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Aberta?
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