TOMÉ.
FIDC

ALI Properas Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Pad

35.449.211/0001-90 · ISIN BR045FCTF001 / BR045FCTF019 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · jul/2021
R$ 0,9 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O ALI Properas Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Pad é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Integral Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 930.039,03 na competência de julho de 2021, alta de +577,2% em relação a julho de 2020 (R$ 137.329,97). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2021R$ 0,9 miR$ 1,0 mi0,0%R$ 0,001
jun/2021R$ 0,9 miR$ 1,0 mi0,0%R$ 0,001
mai/2021R$ 1,4 miR$ 1,0 mi0,0%R$ 0,001
abr/2021R$ 1,4 miR$ 47.797,260,0%R$ 0,001
mar/2021R$ 1,5 miR$ 70.274,600,0%R$ 0,001
fev/2021R$ 1,4 miR$ 47.097,930,0%R$ 0,001
jan/2021R$ 1,5 miR$ 62.254,320,0%R$ 0,001
dez/2020R$ 1,5 miR$ 68.830,270,0%R$ 0,001
nov/2020R$ 21.081,74R$ 78.187,810,0%R$ 0,001
out/2020R$ 73.876,35R$ 0,1 mi0,0%R$ 0,001
set/2020R$ 0,1 miR$ 95.334,410,0%R$ 0,001
ago/2020R$ 36.508,35R$ 2.340,570,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2021. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do ALI Properas Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Pad?
O ALI Properas Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Pad declarou patrimônio líquido de R$ 930.039,03 na competência de julho de 2021.
Quem administra o ALI Properas Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Pad?
O ALI Properas Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Pad é administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do ALI Properas Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Pad?
A gestão do ALI Properas Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Pad é de Integral Investimentos Ltda.
O ALI Properas Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Pad tem inadimplência?
O informe do ALI Properas Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Pad declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O ALI Properas Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Pad já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o ALI Properas Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Pad na base do Tomé.
Qual o CNPJ do ALI Properas Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Pad?
O CNPJ do ALI Properas Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Pad é 35.449.211/0001-90.

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