Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
48.279.539/0001-58 · ISIN BR0F55CTF000 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 244.708.003,06 na competência de setembro de 2026, alta de +13,7% em relação a setembro de 2025 (R$ 215.267.203,78). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 245 mi | R$ 245 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| ago/2026 | R$ 244 mi | R$ 244 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jul/2026 | R$ 241 mi | R$ 241 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jun/2026 | R$ 239 mi | R$ 239 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 | R$ 235 mi | R$ 235 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2026 | R$ 232 mi | R$ 232 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mar/2026 | R$ 229 mi | R$ 229 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2026 | R$ 226 mi | R$ 226 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2026 | R$ 224 mi | R$ 224 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 | R$ 221 mi | R$ 222 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2025 | R$ 219 mi | R$ 219 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 217 mi | R$ 217 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 241 mi | 98,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,5 mi | 1,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.879,33 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 173,16 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Algarve Amazônia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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