Akirede Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
52.200.745/0001-06 · ISIN BR0JYWCTF000 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Akirede Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 29.421.822,34 na competência de setembro de 2026, queda de −20,6% em relação a setembro de 2025 (R$ 37.056.525,62). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 12.316.487,93 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 41,9% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 27 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 226 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 31,7 mi | 41,9% | R$ 17,5 mi | 9 |
| ago/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 32,5 mi | 30,3% | R$ 17,2 mi | 9 |
| jul/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 30,8 mi | 34,2% | R$ 17,0 mi | 9 |
| jun/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 31,7 mi | 27,9% | R$ 13,2 mi | 9 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 20,3 mi | R$ 21,7 mi | 49,2% | R$ 23,9 mi | 9 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 35,2 mi | R$ 38,7 mi | 33,8% | R$ 8,4 mi | 9 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 39,4 mi | R$ 48,6 mi | 0,0% | R$ 3,6 mi | 9 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 40,7 mi | R$ 43,0 mi | 9,8% | R$ 1,6 mi | 9 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 40,3 mi | R$ 41,1 mi | 6,0% | R$ 1,4 mi | 9 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 39,5 mi | R$ 41,1 mi | 13,3% | R$ 1,5 mi | 9 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 39,1 mi | R$ 40,0 mi | 6,5% | R$ 1,1 mi | 9 |
| out/2025 reapresentado | R$ 38,3 mi | R$ 39,4 mi | 7,2% | R$ 1,3 mi | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 3 versões · 10 campo(s) · corrigido em 74 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 113 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
27 no totalMediana de 226 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Gatilho de avaliação / evento (cl. 12.2(v))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo do FUNDO (cl. 12.2(v))
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe set/2026 | R$ 29,4 mi |
| Diferença | +R$ 28,4 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 28,8 mi | 90,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,6 mi | 8,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 85.256,95 | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 20.714,51 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.466,29 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 872055) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 872055) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Akirede Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Akirede Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Akirede Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Akirede Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Akirede Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Akirede Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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