AID Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
51.253.601/0001-47 · ISIN BR0JYVCTF002 / BR0JYVCTF010 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O AID Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.031.808,41 na competência de setembro de 2026, queda de −6,9% em relação a setembro de 2025 (R$ 8.628.607,30). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 406.062,38 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 29 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 231 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 8,5 mi | 5,1% | R$ 0,3 mi | 6 |
| ago/2026 reapresentado | R$ 7,9 mi | R$ 8,5 mi | 10,4% | R$ 0,4 mi | 6 |
| jul/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 8,2 mi | 6,9% | R$ 0,4 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 8,4 mi | 8,8% | R$ 0,7 mi | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 7,8 mi | R$ 9,8 mi | 28,7% | R$ 0,8 mi | 6 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 9,0 mi | R$ 10,1 mi | 18,6% | R$ 0,7 mi | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 8,7 mi | R$ 8,9 mi | 6,7% | R$ 0,6 mi | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 8,7 mi | R$ 8,7 mi | 5,9% | R$ 0,4 mi | 2 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 8,5 mi | R$ 8,8 mi | 5,8% | R$ 0,4 mi | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 8,4 mi | R$ 8,5 mi | 5,7% | R$ 0,3 mi | 2 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 8,2 mi | R$ 8,5 mi | 4,2% | R$ 0,3 mi | 2 |
| out/2025 reapresentado | R$ 8,1 mi | R$ 8,8 mi | 7,6% | R$ 0,2 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 28 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
29 no totalMediana de 231 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 3,4% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por mesmo devedor (e coobrigados/grupo econômico) (cl. 5.25)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Mezanino (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Sênior (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 5,9 mi | 65,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,6 mi | 17,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 7,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 5,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,3 mi | 3,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 53.857,73 | 0,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 22.293,75 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Subclasse Mezanino I | CDI + 6% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1134723) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do AID Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o AID Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do AID Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O AID Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O AID Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do AID Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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