Agro Flex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
47.228.232/0001-65 · ISIN BR0DMKCTF003 / BR0DMKCTF011 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Agro Flex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de ECO Gestão de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.420.168.048,15 na competência de agosto de 2026, alta de +45,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 1.667.779.296,46). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 191.656.093,17 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2025), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,6 bi | 7,9% | R$ 55,3 mi | 7 |
| jul/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,5 bi | 10,5% | R$ 50,1 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,5 bi | 17,2% | R$ 49,4 mi | 7 |
| mai/2026 | R$ 2,3 bi | R$ 2,4 bi | 10,9% | R$ 41,7 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 3,2 bi | R$ 3,2 bi | 3,6% | R$ 34,6 mi | 8 |
| mar/2026 | R$ 3,1 bi | R$ 3,2 bi | 3,2% | R$ 28,2 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 3,0 bi | R$ 3,1 bi | 2,5% | R$ 22,1 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 3,0 bi | R$ 3,0 bi | 3,1% | R$ 22,1 mi | 8 |
| dez/2025 | R$ 3,1 bi | R$ 3,2 bi | 3,6% | R$ 15,5 mi | 8 |
| nov/2025 | R$ 2,7 bi | R$ 2,8 bi | 4,6% | R$ 14,2 mi | 8 |
| out/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 1,5 bi | 11,7% | R$ 13,8 mi | 7 |
| set/2025 reapresentado | R$ 1,5 bi | R$ 1,7 bi | 16,4% | R$ 14,2 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de administração fiduciária (serviço de Administração) (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa maxima de custodia (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão (teto) (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,7 bi | 64,1% |
| Operações compromissadas | R$ 772 mi | 29,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 117 mi | 4,5% |
| Derivativos | R$ 37,1 mi | 1,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6,6 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20.381,92 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.357.345.995,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: ECO Gestão de Ativos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Agro Flex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Agro Flex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Agro Flex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Agro Flex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Agro Flex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Agro Flex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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