Agga Prosperitas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.922.500/0001-06 · ISIN BR0N1MCTF007 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Agga Prosperitas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de agosto de 2026, queda de −100,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 26.380.988,43). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 96 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 3,7 mi | R$ 3,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| mai/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 5,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 7,7 mi | R$ 7,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| mar/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 12,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| fev/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 11,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jan/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 16,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| dez/2025 | R$ 15,8 mi | R$ 15,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| nov/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 20,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| out/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| set/2025 | R$ 26,8 mi | R$ 26,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 124 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 96 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,4 mi | 82,3% |
| Operações compromissadas | R$ 0,3 mi | 17,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.567,21 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 803,34 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª série de cotas seniores | CDI + 2% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 771191) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 26.840.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Agga Prosperitas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Agga Prosperitas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Agga Prosperitas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Agga Prosperitas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Agga Prosperitas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Agga Prosperitas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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