AGA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial
24.080.647/0001-39 · ISIN BR02AZCTF003 / BR02AZCTF011 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O AGA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Tueri Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 16.620.266,21 na competência de setembro de 2026, queda de −31,1% em relação a setembro de 2025 (R$ 24.113.675,34). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.033.652,70 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 42,3% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 20,9 mi | 42,3% | R$ 8,3 mi | 1 |
| ago/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 16,7 mi | 41,5% | R$ 9,0 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 18,3 mi | 31,9% | R$ 6,4 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 18,8 mi | 35,4% | R$ 6,8 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 20,0 mi | 40,7% | R$ 6,0 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 19,8 mi | 28,8% | R$ 5,0 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 16,5 mi | R$ 17,4 mi | 20,9% | R$ 5,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 17,8 mi | 20,5% | R$ 4,4 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 17,4 mi | R$ 18,6 mi | 23,0% | R$ 3,4 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 27,6 mi | 15,4% | R$ 3,2 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 29,5 mi | 18,1% | R$ 2,5 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 26,8 mi | R$ 25,5 mi | 10,7% | R$ 2,6 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 61 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio líquido médio diário mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 16.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL médio diário mínimo da Classe (Evento de Liquidação) (cl. 16.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 15,5 mi |
| Diferença | +R$ 14,5 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 12,1 mi | 68,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,6 mi | 26,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,9 mi | 5,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 19.933,25 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.351,91 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 10.020.146,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Tueri Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do AGA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial?
Quem administra o AGA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial?
Quem faz a gestão do AGA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial?
O AGA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial tem inadimplência?
O AGA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do AGA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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