AG Antecipa I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
61.009.520/0001-50 · ISIN BR0QZACTF008 / BR0QZACTF016 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O AG Antecipa I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Alaris Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.486.525,63 na competência de setembro de 2026, alta de +46,4% em relação a setembro de 2025 (R$ 9.209.136,73). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.368.675,86 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 191.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 14,1 mi | 10,1% | R$ 0,2 mi | 7 |
| ago/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | 5,1% | R$ 0,1 mi | 8 |
| jul/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 13,5 mi | 5,7% | R$ 0,2 mi | 9 |
| jun/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 15,2 mi | 11,4% | R$ 0,4 mi | 9 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 16,5 mi | R$ 16,5 mi | 20,0% | R$ 1,5 mi | 9 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 15,0 mi | R$ 15,2 mi | 23,9% | R$ 1,3 mi | 8 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 14,4 mi | R$ 15,6 mi | 28,8% | R$ 1,0 mi | 7 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 12,6 mi | R$ 12,7 mi | 12,8% | R$ 0,4 mi | 6 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 12,0 mi | R$ 12,7 mi | 18,9% | R$ 0,3 mi | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 11,6 mi | R$ 12,0 mi | 16,2% | R$ 69.056,82 | 5 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 10,6 mi | R$ 11,9 mi | 10,1% | R$ 36.481,46 | 5 |
| out/2025 reapresentado | R$ 10,2 mi | R$ 10,3 mi | 6,9% | R$ 25.906,45 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 91 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 78 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 116 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 191.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 8,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração em direitos creditórios de partes relacionadas (cl. Artigo 27)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por devedor (cl. Artigo 26)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo da Classe para evitar liquidação antecipada (cl. Artigo 78)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe set/2026 | R$ 13,5 mi |
| Diferença | +R$ 12,5 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 12,7 mi | 89,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,8 mi | 5,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 3,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 89.909,26 | 0,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Alaris Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do AG Antecipa I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AG Antecipa I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do AG Antecipa I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O AG Antecipa I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O AG Antecipa I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do AG Antecipa I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre AG Antecipa I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre AG Antecipa I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →