Aeris FIDC - Indústria e Comércio - Responsabilidade Limitada
54.349.601/0001-33 · ISIN BR0J58CTF006 / BR0J58CTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Aeris FIDC - Indústria e Comércio - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Utility Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 151.185.234,47 na competência de agosto de 2026, queda de −31,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 220.124.667,12). O fundo informou 20 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 52.291.647,80 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 34,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 151 mi | R$ 131 mi | 34,6% | R$ 43,0 mi | 20 |
| jul/2026 | R$ 159 mi | R$ 159 mi | 42,7% | R$ 43,6 mi | 20 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 152 mi | R$ 152 mi | 55,9% | R$ 44,2 mi | 20 |
| mai/2026 | R$ 179 mi | R$ 200 mi | 7,0% | R$ 29,9 mi | 20 |
| abr/2026 | R$ 183 mi | R$ 184 mi | 0,4% | R$ 6,3 mi | 20 |
| mar/2026 | R$ 202 mi | R$ 202 mi | 15,9% | R$ 13,1 mi | 20 |
| fev/2026 | R$ 193 mi | R$ 193 mi | 51,8% | R$ 5,0 mi | 20 |
| jan/2026 | R$ 212 mi | R$ 212 mi | 37,2% | R$ 6,0 mi | 20 |
| dez/2025 | R$ 220 mi | R$ 220 mi | 13,8% | R$ 5,8 mi | 20 |
| nov/2025 | R$ 210 mi | R$ 212 mi | 22,9% | R$ 6,3 mi | 20 |
| out/2025 | R$ 217 mi | R$ 217 mi | 1,6% | R$ 6,2 mi | 20 |
| set/2025 | R$ 223 mi | R$ 224 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação mínima (cotas subordinadas / PL) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima (cotas subordinadas / PL) (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 80,9 mi | 53,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 39,2 mi | 25,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20,8 mi | 13,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 5,5 mi | 3,6% |
| Operações compromissadas | R$ 5,3 mi | 3,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 113,15 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série Mezanino | DI + 8% a.a. | NO_VENCIMENTO | suplemento em ata de assembleia (doc 1217981) |
| SENIOR · 1ª Série Senior | DI + 6,25% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1159064) |
| SENIOR · 1ª Série Sênior | DI + 6,25% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1244050) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 94.913.827,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Utility Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Aeris FIDC - Indústria e Comércio - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Aeris FIDC - Indústria e Comércio - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Aeris FIDC - Indústria e Comércio - Responsabilidade Limitada?
O Aeris FIDC - Indústria e Comércio - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Aeris FIDC - Indústria e Comércio - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Aeris FIDC - Indústria e Comércio - Responsabilidade Limitada?
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