Adjud I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
40.676.423/0001-40 · ISIN BRADJUCTF001 / BRADJUCTF019 · adm. BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Adjud I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 47.335.051,51 na competência de setembro de 2026, queda de −53,3% em relação a setembro de 2025 (R$ 101.402.115,68). O fundo informou 30 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.426.907,95 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,2% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 49,0 mi | 7,2% | R$ 1.312,00 | 30 |
| ago/2026 | R$ 47,0 mi | R$ 47,4 mi | 3,2% | R$ 1.312,00 | 31 |
| jul/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 50,6 mi | 1,3% | R$ 1.312,00 | 31 |
| jun/2026 | R$ 49,1 mi | R$ 50,6 mi | 1,3% | R$ 1.312,00 | 29 |
| mai/2026 | R$ 55,7 mi | R$ 63,1 mi | 26,5% | R$ 1.312,00 | 29 |
| abr/2026 | R$ 62,7 mi | R$ 70,8 mi | 24,6% | R$ 1.312,00 | 31 |
| mar/2026 | R$ 83,6 mi | R$ 108 mi | 11,4% | R$ 1.312,00 | 31 |
| fev/2026 | R$ 82,7 mi | R$ 83,3 mi | 0,4% | R$ 1.312,00 | 31 |
| jan/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 82,6 mi | 0,4% | R$ 737,00 | 31 |
| dez/2025 | R$ 87,3 mi | R$ 87,9 mi | 0,4% | R$ 737,00 | 31 |
| nov/2025 | R$ 87,5 mi | R$ 88,5 mi | 74,6% | R$ 874,00 | 31 |
| out/2025 | R$ 90,2 mi | R$ 91,4 mi | 72,2% | R$ 864,59 | 31 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa Mínima de Administração (cl. 5.4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa Máxima de Gestão (cl. 5.4.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 46,3 mi | 94,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,6 mi | 5,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.262,18 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série | DI + 7% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 897894) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 61.684.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Adjud I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Quem administra o Adjud I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Adjud I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
O Adjud I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Adjud I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Adjud I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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