TOMÉ.
FIDC

Actium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

37.053.678/0001-42 · ISIN BR06HQCTF008 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · abr/2021
R$ 0,8 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Actium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 802.255,18 na competência de abril de 2021. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de abril de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
abr/2021R$ 0,8 miR$ 0,8 mi0,0%R$ 0,001
mar/2021R$ 0,8 miR$ 0,8 mi0,0%R$ 0,001
fev/2021R$ 0,9 miR$ 0,9 mi0,0%R$ 0,001
jan/2021R$ 0,9 miR$ 0,9 mi0,0%R$ 0,001
dez/2020R$ 0,9 miR$ 0,9 mi0,0%R$ 0,001
nov/2020R$ 0,9 miR$ 0,3 mi0,0%R$ 0,001
out/2020R$ 0,4 miR$ 0,4 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. Capítulo III)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. Capítulo III)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de abr/2021. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Actium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
O Actium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior declarou patrimônio líquido de R$ 802.255,18 na competência de abril de 2021.
Quem administra o Actium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
O Actium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Actium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior tem inadimplência?
O informe do Actium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de abril de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Actium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Actium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Actium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
O CNPJ do Actium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é 37.053.678/0001-42.

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