Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada
20.905.778/0001-57 · ISIN BR01P1CTF006 / BR01P1CTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Global Gestão e Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 116.521.318,66 na competência de agosto de 2026, queda de −12,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 133.142.055,10). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.592.259,73 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 69 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 1013 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 1,4% | R$ 2,2 mi | 5 |
| jul/2026 | R$ 115 mi | R$ 116 mi | 4,7% | R$ 2,0 mi | 5 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 1,8% | R$ 1,9 mi | 5 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 120 mi | R$ 119 mi | 2,5% | R$ 1,9 mi | 5 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 119 mi | R$ 120 mi | 4,0% | R$ 1,6 mi | 5 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 115 mi | R$ 116 mi | 3,1% | R$ 1,8 mi | 5 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 128 mi | R$ 128 mi | 2,5% | R$ 1,5 mi | 9 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 130 mi | R$ 131 mi | 1,1% | R$ 1,5 mi | 9 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 132 mi | R$ 132 mi | 1,7% | R$ 1,8 mi | 9 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 134 mi | R$ 134 mi | 1,5% | R$ 1,4 mi | 9 |
| out/2025 reapresentado | R$ 131 mi | R$ 130 mi | 0,8% | R$ 1,6 mi | 9 |
| set/2025 reapresentado | R$ 127 mi | R$ 126 mi | 1,6% | R$ 1,6 mi | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
69 no totalMediana de 1013 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,6% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 48,5 mi | 41,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 42,6 mi | 36,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 26,1 mi | 22,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,1 mi | 0,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 78.906,38 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | DI + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1240327) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Global Gestão e Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada?
O Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Access Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto Multissetorial Responsabilidade Limitada?
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