Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
46.079.990/0001-04 · ISIN BR0CTPCTF009 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial
O Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 109.715.155,00 na competência de agosto de 2024. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2024 | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2024 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2024 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2024 | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2024 | R$ 106 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2024 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2024 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2024 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2023 | R$ 95,7 mi | R$ 95,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (evento de liquidação) (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Remuneração da ADMINISTRADORA (Taxa de Administração) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração da GESTORA (Taxa de Gestão) (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 110 mi | 100,0% |
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Yelena Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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