Mundial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
46.082.740/0001-15 · ISIN BR0H0ACTF002 / BR0H0ACTF010 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Mundial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Oriz Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 47.776.916,04 na competência de agosto de 2026, alta de +116,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 22.062.559,92). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 207.553,52 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 24 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 360 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 47,9 mi | 0,4% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 47,1 mi | R$ 47,2 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,4 mi | R$ 46,5 mi | 5,1% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 45,7 mi | R$ 44,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 40,9 mi | R$ 40,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 34,3 mi | R$ 34,4 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 26,8 mi | R$ 26,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 26,5 mi | R$ 26,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 23,4 mi | R$ 23,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 18,9 mi | R$ 18,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 20,1 mi | R$ 20,2 mi | 1,6% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 22,4 mi | R$ 22,4 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
24 no totalMediana de 360 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 4,2% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de administração (teto) (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão sobre o PL da Classe (cl. 5.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 47,0 mi | 98,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 1,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.056,71 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6.250,26 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Oriz Asset Management Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mundial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Mundial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Mundial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Mundial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Mundial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mundial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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