XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Imobiliário Responsabilidade Limitada
60.292.446/0001-69 · ISIN BR0NUXCTF008 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Imobiliário Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 53.835.476,60 na competência de agosto de 2026, queda de −4,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 56.299.868,46). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 53,8 mi | R$ 53,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jul/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 45,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jun/2026 | R$ 62,2 mi | R$ 62,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mai/2026 | R$ 70,2 mi | R$ 70,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| abr/2026 | R$ 60,9 mi | R$ 60,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mar/2026 | R$ 63,5 mi | R$ 63,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2026 | R$ 54,4 mi | R$ 54,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2026 | R$ 59,0 mi | R$ 59,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 | R$ 49,4 mi | R$ 49,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2025 | R$ 54,8 mi | R$ 54,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| out/2025 | R$ 58,3 mi | R$ 58,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 57,0 mi | R$ 57,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 43,6 mi | 80,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,4 mi | 19,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.086,69 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Imobiliário Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Imobiliário Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do XP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Imobiliário Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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