Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
60.306.067/0001-80 · adm. Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.188.263,96 na competência de agosto de 2026, alta de +122,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 1.435.322,13). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 174.519,74 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 2,7 mi | 5,5% | R$ 0,3 mi | 6 |
| jul/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 3,0 mi | 21,1% | R$ 0,3 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 35,6% | R$ 0,3 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 2,5 mi | 30,6% | R$ 0,3 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 2,8 mi | 10,2% | R$ 0,2 mi | 6 |
| mar/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 2,7 mi | 17,5% | R$ 0,1 mi | 6 |
| fev/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 20,9% | R$ 98.077,17 | 6 |
| jan/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 2,4 mi | 11,2% | R$ 46.787,83 | 6 |
| dez/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 1,6 mi | 1,7% | R$ 3.275,86 | 6 |
| nov/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 1,6 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1,5 mi | 34,6% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,4 mi | 3,1% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,5 mi | 45,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,2 mi | 35,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,6 mi | 18,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.692,54 | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4.363,94 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor: BGM Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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