XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada
29.078.618/0001-56 · ISIN BRXPE3CTF008 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
O XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 467.666.867,47 na competência de agosto de 2026, queda de −31,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 684.441.330,24). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 18.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 468 mi | R$ 451 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2026 | R$ 529 mi | R$ 529 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 665 mi | R$ 665 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 671 mi | R$ 670 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 680 mi | R$ 680 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 680 mi | R$ 678 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 680 mi | R$ 680 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 674 mi | R$ 678 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 682 mi | R$ 684 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 682 mi | R$ 683 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 683 mi | R$ 685 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 681 mi | R$ 683 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 18.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite por devedor ou coobrigado distinto (cl. A.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido mínimo para resgate compulsório (cl. E)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 468 mi |
| Diferença | +R$ 467 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 316 mi | 67,6% |
| Operações compromissadas | R$ 92,0 mi | 19,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 42,6 mi | 9,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 17,2 mi | 3,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.457,62 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
O XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre XP Crédito Estruturado 360 Master FIC FIDC Responsabilidade Limitada →