XP Crédito Estruturado Dominus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita
29.078.652/0001-20 · ISIN BRXPE5CTF003 · adm. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O XP Crédito Estruturado Dominus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 63.504.163,92 na competência de agosto de 2026, alta de +4,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 60.827.726,59). O fundo informou 315 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.087.779,28 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 202 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 63,5 mi | R$ 63,7 mi | 1,7% | R$ 0,4 mi | 315 |
| jul/2026 | R$ 63,5 mi | R$ 63,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 320 |
| jun/2026 | R$ 63,1 mi | R$ 63,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 322 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 64,3 mi | R$ 64,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 325 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 64,1 mi | R$ 64,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 332 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 63,4 mi | R$ 63,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 333 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 63,2 mi | R$ 63,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 335 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 62,3 mi | R$ 62,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 338 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 61,5 mi | R$ 61,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 339 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 60,7 mi | R$ 60,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 338 |
| out/2025 reapresentado | R$ 60,3 mi | R$ 60,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 339 |
| set/2025 reapresentado | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 338 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 64 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 94 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 127 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 202 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 46,7 mi | 73,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 11,3 mi | 17,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 4,6 mi | 7,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,1 mi | 1,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 19.906,32 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.005,26 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do XP Crédito Estruturado Dominus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita?
Quem administra o XP Crédito Estruturado Dominus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita?
Quem faz a gestão do XP Crédito Estruturado Dominus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita?
O XP Crédito Estruturado Dominus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita tem inadimplência?
O XP Crédito Estruturado Dominus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do XP Crédito Estruturado Dominus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita?
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