Wind Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
61.622.111/0001-24 · ISIN BR0QATCTF001 / BR0QATCTF019 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Wind Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Cupertino Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 12.768.420,03 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.193.553,46 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 12,8 mi | 9,3% | R$ 0,3 mi | 10 |
| jul/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 12,7 mi | 6,8% | R$ 0,2 mi | 10 |
| jun/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 9,9 mi | 5,6% | R$ 0,1 mi | 10 |
| mai/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 9,6 mi | 6,4% | R$ 0,1 mi | 9 |
| abr/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 9,4 mi | 4,8% | R$ 46.190,68 | 9 |
| mar/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 8,3 mi | 3,9% | R$ 31.561,02 | 8 |
| fev/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 8,3 mi | 2,3% | R$ 24.721,68 | 8 |
| jan/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 8,0 mi | 2,2% | R$ 19.833,04 | 5 |
| dez/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 7,7 mi | 2,4% | R$ 9.052,93 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (cl. 9.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de Avaliação - Inadimplência 60 dias (cl. 15.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima (cotas subordinadas / PL) (cl. 1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Participação mínima de sócios da Consultora e Partes Relacionadas nas Cotas Subordinadas em circulação (cl. 1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 7,6 mi | 58,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,8 mi | 29,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 11,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 75.692,11 | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.409,03 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 1 da Classe única | DI + 7% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 1030228) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores da Classe única | DI + 5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 1030228) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Cupertino Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Wind Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Wind Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Wind Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Wind Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Wind Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Wind Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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