Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada
61.631.599/0001-56 · ISIN BR0P3XCTF008 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Exclusive Invest Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 424.974.502,23 na competência de setembro de 2026, queda de −11,1% em relação a setembro de 2025 (R$ 478.195.105,64). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 425 mi | R$ 425 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2026 | R$ 421 mi | R$ 421 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 416 mi | R$ 416 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 411 mi | R$ 411 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 422 mi | R$ 496 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 491 mi | R$ 491 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 486 mi | R$ 488 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 504 mi | R$ 504 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 500 mi | R$ 500 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 494 mi | R$ 495 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 489 mi | R$ 489 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 484 mi | R$ 484 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido médio mínimo (gatilho de Evento de Liquidação Antecipada) (cl. Anexo Art. 70 (a))
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe set/2026 | R$ 425 mi |
| Diferença | +R$ 424 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração da Classe (% a.a. sobre o Patrimônio da Classe) (cl. Anexo Art. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (% a.a. sobre o Patrimônio da Classe) (cl. Anexo Art. 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| CDB | R$ 304 mi | 71,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 106 mi | 25,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 15,2 mi | 3,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 96.028,36 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 9.630,76 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 38.966.258,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Exclusive Invest Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada?
Quem administra o Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada?
O Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada tem inadimplência?
O Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Gaia Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Multissetorial Resp Limitada →