TOMÉ.
FIDC

Volus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada

45.899.460/0001-31 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 39,8 mi
parcelas inad. / PL
29,5%
cotistas
12
reapresentações
33

O Volus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 39.833.079,68 na competência de agosto de 2026, queda de −20,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 49.850.102,96). O fundo informou 12 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 11.753.870,23 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 29,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 33 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 442 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 39,8 miR$ 40,5 mi29,5%R$ 21,7 mi12
jul/2026R$ 45,0 miR$ 45,7 mi28,3%R$ 16,4 mi12
jun/2026R$ 44,6 miR$ 45,3 mi26,3%R$ 14,6 mi12
mai/2026 reapresentadoR$ 49,3 miR$ 49,7 mi20,7%R$ 11,0 mi12
abr/2026 reapresentadoR$ 48,9 miR$ 50,1 mi22,4%R$ 10,2 mi11
mar/2026 reapresentadoR$ 47,8 miR$ 51,3 mi19,9%R$ 9,4 mi11
fev/2026 reapresentadoR$ 49,2 miR$ 53,1 mi16,0%R$ 8,6 mi11
jan/2026 reapresentadoR$ 50,3 miR$ 50,4 mi15,1%R$ 8,3 mi11
dez/2025 reapresentadoR$ 47,9 miR$ 48,0 mi23,0%R$ 9,9 mi11
nov/2025 reapresentadoR$ 47,5 miR$ 50,1 mi20,8%R$ 8,9 mi11
out/2025 reapresentadoR$ 43,1 miR$ 42,8 mi19,1%R$ 13,0 mi11
set/2025 reapresentadoR$ 46,5 miR$ 48,9 mi20,4%R$ 6,5 mi11

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 57 campo(s) · corrigido em 103 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 110 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

33 no total

Mediana de 442 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 9,1% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Mínimo (cl. 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - valor fixo mensal (cl. Anexo - Artigo 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - percentual anual sobre PL (cl. Anexo - Artigo 14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 32,8 mi80,9%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 6,3 mi15,5%
Valores mobiliários (total)R$ 1,4 mi3,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 78.148,770,2%
Títulos públicos federaisR$ 20.290,680,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 756,890,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas da Classe Mezanino ACDI + 6% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 511296)
MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas da Classe Mezanino C102% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 511296)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

103 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não PadronizadosLEGALCERT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao - PadronizadosID 112 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Volus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Volus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 39.833.079,68 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Volus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Volus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Volus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
A gestão do Volus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
O Volus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Volus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada declara R$ 11.753.870,23 (29,5% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Volus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Volus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem 33 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Volus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Volus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é 45.899.460/0001-31.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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