Vinland Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
61.987.722/0001-76 · ISIN BR0P32CTF008 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Vinland Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 187.446.513,06 na competência de agosto de 2026, queda de −23,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 246.185.448,47). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 165 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 187 mi | R$ 197 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jul/2026 | R$ 198 mi | R$ 198 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 196 mi | R$ 196 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 196 mi | R$ 196 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 196 mi | R$ 196 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 199 mi | R$ 201 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 205 mi | R$ 205 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 217 mi | R$ 217 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 216 mi | R$ 216 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 221 mi | R$ 222 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 244 mi | R$ 246 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 reapresentado | R$ 244 mi | R$ 246 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 165 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 117 mi | 59,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 54,4 mi | 27,6% |
| Operações compromissadas | R$ 20,4 mi | 10,3% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 4,1 mi | 2,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,4 mi | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 23.886,90 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vinland Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem administra o Vinland Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Vinland Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O Vinland Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O Vinland Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vinland Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
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