Minha Casa Minha Vida Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada
61.995.402/0001-68 · ISIN BR0P3ZCTF003 / BR0P3ZCTF011 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Minha Casa Minha Vida Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 34.865.559,81 na competência de setembro de 2026, alta de +487,2% em relação a setembro de 2025 (R$ 5.937.487,62). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.000.000,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,9% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 34,9 mi | 2,9% | R$ 0,00 | 10 |
| ago/2026 | R$ 31,7 mi | R$ 31,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jul/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 29,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jun/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 27,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 24,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 17,2 mi | 5,8% | R$ 0,00 | 7 |
| mar/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 16,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 14,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 13,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 11,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Co-Gestão da Classe (cl. 15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Co-Gestão da Classe (cl. 15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 34,9 mi | 99,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 36.234,78 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.773,56 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Minha Casa Minha Vida Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Minha Casa Minha Vida Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Minha Casa Minha Vida Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada?
O Minha Casa Minha Vida Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Minha Casa Minha Vida Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Minha Casa Minha Vida Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Minha Casa Minha Vida Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Minha Casa Minha Vida Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Responsabilidade Limitada →