VIA Prime Flex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada
57.740.019/0001-91 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O VIA Prime Flex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de VIA Invest Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 42.472.791,69 na competência de setembro de 2026, alta de +119,1% em relação a setembro de 2025 (R$ 19.383.621,19). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 935.936,79 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,2% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2025), com mediana de 36.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 42,8 mi | 2,2% | R$ 87.110,29 | 6 |
| ago/2026 | R$ 41,7 mi | R$ 41,8 mi | 2,9% | R$ 84.441,58 | 6 |
| jul/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 41,3 mi | 2,5% | R$ 66.625,42 | 6 |
| jun/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 37,3 mi | 1,6% | R$ 0,4 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 36,6 mi | 3,1% | R$ 0,3 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 36,1 mi | 2,9% | R$ 0,2 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 35,5 mi | 2,0% | R$ 59.918,09 | 5 |
| fev/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 28,9 mi | 6,3% | R$ 99.325,53 | 4 |
| jan/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 25,7 mi | 1,7% | R$ 41.259,59 | 4 |
| dez/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 20,0 mi | 2,1% | R$ 25.323,10 | 3 |
| nov/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 19,9 mi | 0,8% | R$ 9.110,65 | 3 |
| out/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 19,6 mi | 0,5% | R$ 17.528,25 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 171 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 36.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 25% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 36,2 mi | 84,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,4 mi | 12,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 2,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 84.757,81 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.656,36 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 3ª Série | CDI + 3,1% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1238223) |
| SENIOR · 3ª Emissão da 1ª Série | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1238061) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.030.155,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: VIA Invest Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do VIA Prime Flex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
Quem administra o VIA Prime Flex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
Quem faz a gestão do VIA Prime Flex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
O VIA Prime Flex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada tem inadimplência?
O VIA Prime Flex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do VIA Prime Flex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
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