Vatz I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada
64.168.514/0001-33 · ISIN BR0SCPCTF001 / BR0SCPCTF019 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Vatz I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Intra Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.083.861,62 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 46.624,15 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 2,7 mi | 1,1% | R$ 76.263,73 | 6 |
| jul/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 1,7 mi | 0,5% | R$ 51.279,64 | 6 |
| jun/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 1,8 mi | 2,0% | R$ 77.520,87 | 5 |
| mai/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 1,9 mi | 0,2% | R$ 3.151,90 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Gatilho de avaliação / evento (cl. 18.1.II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Liquidez mínimo de 1,00 por período de 30 dias (cl. 18.1.V)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima (cotas subordinadas / PL) (cl. 18.1.XIV)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,7 mi | 64,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,3 mi | 31,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 3,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Intra Asset Management Ltda.
- Custodiante: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vatz I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Vatz I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Vatz I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada?
O Vatz I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Vatz I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vatz I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Vatz I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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