Varejo Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada
62.475.708/0001-56 · ISIN BR0PLHCTF005 / BR0PLHCTF013 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Varejo Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 168.868.478,52 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 64 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 169 mi | R$ 169 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 64 |
| jul/2026 | R$ 155 mi | R$ 155 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| jun/2026 | R$ 135 mi | R$ 136 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| mai/2026 | R$ 126 mi | R$ 126 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| abr/2026 | R$ 117 mi | R$ 118 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| mar/2026 | R$ 97,9 mi | R$ 98,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| fev/2026 | R$ 78,3 mi | R$ 78,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| jan/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 50,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 25 |
| dez/2025 | R$ 42,1 mi | R$ 41,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| nov/2025 | R$ 35,4 mi | R$ 35,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| out/2025 reapresentado | R$ 28,7 mi | R$ 28,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| set/2025 reapresentado | R$ 6,1 mi | R$ 5,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 3 versões · 3 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - administração fiduciária, custódia e controladoria (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 167 mi | 98,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,1 mi | 1,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.836,16 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Varejo Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Varejo Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Varejo Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
O Varejo Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Varejo Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Varejo Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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