Valora CRI PRÉ I Master Fundo de Investimento Imobiliário RL
63.626.722/0001-76 · ISIN BR0QC2CTF012 / BR0QC2CTF004 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Valora CRI PRÉ I Master Fundo de Investimento Imobiliário RL é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 680.188.807,12 e valor patrimonial da cota de R$ 96,76 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,97% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 680 mi | R$ 96,76 | 0,97% | 2 |
| jul/2026 | R$ 678 mi | R$ 96,46 | 0,97% | 2 |
| jun/2026 | R$ 678 mi | R$ 96,41 | 0,96% | 2 |
| mai/2026 | R$ 685 mi | R$ 97,45 | 0,95% | 2 |
| abr/2026 | R$ 691 mi | R$ 98,32 | 0,95% | 2 |
| mar/2026 | R$ 692 mi | R$ 98,38 | 0,93% | 2 |
| fev/2026 | R$ 709 mi | R$ 100,82 | 0,93% | 2 |
| jan/2026 | R$ 711 mi | R$ 101,15 | 0,93% | 2 |
| dez/2025 | R$ 706 mi | R$ 100,47 | 0,87% | 2 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 32 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 20 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI São Gonçalo | 24G1972260 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | OLIVEIRA TRUST DTVM | 5,55% | — |
| CRI JL | 23L0034406 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM | 5,49% | — |
| CRI HM Engenharia | 22K1684666 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 5,42% | — |
| CRI Helbor 40E | 23K1511855 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 5,35% | — |
| CRI Helbor 22E | 22L1013767 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 5,35% | — |
| CRI Tecnisa 573E | 25L3758199 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 5,05% | — |
| CRI Barra da Tijuca | 26E4672203 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | VORTX DTVM S.A. | 4,57% | — |
| CRI Barra da Tijuca | 26E4704009 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | VORTX DTVM S.A. | 4,57% | — |
| CRI Scala Datacenter | 25G0675225 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 4,51% | — |
| CRI Edifícios | 26G4237823 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 4,18% | — |
| CRI Helbor 137E | 25L2906901 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | VORTX DTVM S.A. | 4,15% | — |
| CRI Tutoia | 25A3684481 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 3,81% | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está.
O que mudou depois de entregue
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Valora CRI PRÉ I Master Fundo de Investimento Imobiliário RL?
Qual o dividend yield do Valora CRI PRÉ I Master Fundo de Investimento Imobiliário RL?
Quem administra o Valora CRI PRÉ I Master Fundo de Investimento Imobiliário RL?
Quem faz a gestão do Valora CRI PRÉ I Master Fundo de Investimento Imobiliário RL?
O Valora CRI PRÉ I Master Fundo de Investimento Imobiliário RL já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Valora CRI PRÉ I Master Fundo de Investimento Imobiliário RL?
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